Совместное использование конфигураций с БП3.0

Обозначения программных продуктов и групп программных продуктов:

○ ERP (КА, УТ) – 1С:ERP Управление предприятием 2;

○ КА – Комплексная автоматизация, редакция 2;

○ УТ – Управление торговлей, редакция 11;

○ БП – Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0; Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0.

Синхронизация данных производится на уровне документов и справочной информации.

Управляя настройками на стороне ERP (КА, УТ) или БП, возможно реализовать различные варианты синхронизации данных: от односторонней выгрузки данных (например, из ERP (КА, УТ) в БП), до двусторонней синхронизации данных, выбранных вручную или зарегистрированных автоматически.

Процесс обмена данными осуществляется за счет передачи информации между программами в виде текстовых сообщений (XML-файлов, содержащих данные в формате Enterprise Data) через общий каталог обмена, адрес которого задается на этапе настройки новой синхронизации данных.

Сам процесс настройки новой синхронизации данных выполняется в 2 этапа: либо он начинается на стороне ERP (КА, УТ) и завершается на стороне БП, либо наоборот.

Важно: выполнение синхронизации данных возможно пользователем как с полными правами, так и с неполными, в таком случае у пользователя должна быть включена роль Выполнение синхронизации данных.

Функциональность синхронизации данных ERP (КА, УТ) и БП может потребоваться в нескольких случаях:

■ Совместное использование программ.

■ Постепенное освоение ERP (КА, УТ) в рамках ее внедрения на предприятии. В данном случае также есть возможность использовать обработку перехода данных из БП (см. описание: Перенос данных из 1С:Бухгалтерия в ERP)

Задача

В ERP (КА, УТ) и в БП уже ведется учет, синхронизация данных между программами не автоматизирована.

Обе программы работают в клиент-серверном варианте. Из обеих программ обеспечен доступ к общему сетевому каталогу E:\Exchange, расположенной на сервере.

Необходимо настроить синхронизацию данных между информационными базами ERP (КА, УТ) и БП для составления регламентированной отчетности.

Документы должны выгружаться только из ERP (КА, УТ) в БП, причем документы ранее даты 01.01.2020 в БП попадать не должны.

Созданные на момент настройки обмена документы не должны регистрироваться к отправке из ERP (КА, УТ) в БП, так как они уже синхронизированы в программах ручным способом.

Нормативно-справочная информация, содержащаяся в ERP (КА, УТ) и БП, должна пройти первоначальную синхронизацию, т.к.:

■ на момент настройки синхронизации в БП информация по контрагентам более актуальна чем в ERP (КА, УТ), а в ERP (КА, УТ) информация о номенклатуре более актуальная, чем в БП.

■ данные в ERP (КА, УТ) и в БП прежде синхронизировались вручную, поэтому во избежание возникновения дублей, необходимо установить соответствия для одинаковых элементов справочников.

В процессе работы в программах ERP (КА, УТ) и БП обмен должен инициироваться пользователем.

Регистрация данных, требующих синхронизации, должна производится автоматически в момент их изменения в каждой из программ.

Во избежание дублирования кодов элементов справочников и номеров документов, создаваемых в процессе дальнейшего совместного использования ERP (КА, УТ) и БП, в ERP (КА, УТ) при нумерации должен использоваться префикс "УП", а в БП - префикс "БП".

Выполняемые действия.

Шаг 1. Начало настройки в ERP.

Открыть программу ERP (КА, УТ) в режиме "1С:Предприятие".

Шаг 2. Включить использование синхронизации данных.

Перейти в раздел Администрирование . В панели навигации открыть раздел Настройки синхронизации данных, установить флаг Синхронизация данных и указать префикс текущей информационной базы. В данном случае укажем префикс "УП". Далее перейти в Настройки синхронизации данных по ссылке. В результате откроется помощник настройки синхронизации, в котором выполняются все последующие действия.

Шаг 3. Открыть помощник настройки синхронизации.

Выбрать команду Создать, далее в открывшемся списке выбрать Бухгалтерия предприятия 3.0. Далее нажать на ссылку Настроить параметры подключения.

Шаг 4. Настройка параметров подключения.

Настраиваем параметры подключения, для этого необходимо установить вариант Продолжение настройки, далее выбрать вариант Локальный или сетевой каталог, нажать на кнопку Далее. В форме Настройки подключения к БП 3.0 указать каталог, в котором будут храниться сообщения для передачи информации между программами. Это должна быть папка, к которой есть доступ как из ERP (КА, УТ), так и из БП. В нашем случае это E:\Exchange. После указания каталога рекомендуется проверить возможность доступа к общему каталогу с помощью команды Проверить подключение. Нажать кнопку Далее для перехода к следующему этапу настройки.

Шаг 5. Настройка параметров синхронизации данных и завершение первого этапа настройки.

Здесь необходимо указать следующие параметры:

■ Представление этой программы, наименование. Укажем "Управление предприятием".

■ Представление программы-корреспондента, наименование и префикс. Укажем значения "Бухгалтерия предприятия" и "БП".

В разделе "Прочее" автоматически указывается файл настроек подключения и путь к этому файлу в каталоге, в котором будут храниться сообщения для передачи информации между программами. Нажать на кнопку Далее. После нажатия на кнопку программа сохранит настройку синхронизации. Для завершения первого этапа настройки следует нажать кнопку Готово.

Шаг 6. Настройка правил выгрузки данных.

После нажатия на кнопку Готово откроется форма помощника создания настройки синхронизации с опциями Настроить правила отправки и получения данных и Выполнить начальную выгрузку данных. При нажатии на ссылку Настроить правила отправки и получения данных приложение предложит пойти настраивать обмен в базу-корреспондент, в нашем случае в БП.

Шаг 7. Продолжение настройки в БП.

Открыть программу БП в режиме 1С:Предприятие.

Шаг 8. Включить использование синхронизации данных.

Зайти в раздел Администрирование, далее в подраздел Синхронизация данных. Установить флаг Синхронизация данных и указать префикс текущей информационной базы. В данном случае префикс "БП".

Шаг 9. Создание новой синхронизации данных в БП.

Далее перейти по ссылке Настройки синхронизации данных, нажать на кнопку Создать. Далее из открывшегося списка выбрать вариант 1С:ERP Управление предприятием 2.0. В результате откроется помощник настройки синхронизации, в котором выполняются все последующие действия.

Шаг 10. Настройка параметров подключения и выбор файла с настройкой синхронизации.

В помощнике синхронизации установить вариант Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе, также установить флаг Загрузить параметры подключения из файла. Для выбора файла нужно идти в созданный на этапе настройки обмена в ERP каталог обмена, в нашем случае E:\Exchange, и выбрать файл Синхронизация данных через универсальный формат, который должен был сформироваться при создании настройки в ERP. Нажать на кнопку Далее. Параметры подключения, префиксы баз заполнятся автоматически. Оставить их без изменения и нажать Далее для перехода к следующему этапу настройки.

Шаг 11. Настройка правил выгрузки данных.

Для выполнения настройки следует нажать на ссылку Настроить правила отправки и получения данных. В открывшемся окне выполнить следующие настройки:

■ Нормативно-справочная информация: выбрать вариант Отправлять всю.

■ Документы: выбрать вариант Не отправлять.

В правилах получения данных указываем склад по умолчанию, статью прочих доходов и расходов при оприходовании товаров и номенклатурную группу. Сохраняем настройку обмена.

После настройки всех параметров нажать на кнопку Записать и закрыть.

Шаг 12. Выполнение начальной выгрузки данных и завершение настройки в БП.

Для выполнения следующего шага нужно нажать на ссылку Выполнить начальную выгрузку данных

После завершения выполнения начальной выгрузки снова переходим в ERP продолжаем там настройку.

Шаг 13. Настройка правил отправки и получения данных в ERP.

Снова необходимо зайти в программу ERP в открытый помощник создания настройки синхронизации данных и перейти по ссылке Настроить правила отправки и получения данных. В открывшемся окне выполнить следующие настройки:

■ Нормативно-справочная информация: выбрать вариант Отправлять всю.

■ Документы: выбрать вариант Ручная синхронизация данных. Данный вариант настройки необходимо будет изменить на Отправлять все, начиная с даты и указать дату 01.01.2020 после завершения создания настройки обмена. Это обеспечит условие, согласно которому документы, имеющиеся на данный момент в ERP (КА, УТ), не должны быть зарегистрированы к отправке при настройке синхронизации, но после настройки, при изменении, они должны будут участвовать в синхронизации.

■ Отправлять данные: оставить без изменения вариант По всем разделам учёта.

■ НЕ устанавливать флаг С отбором по выбранным организациям.

■ Прочее: установить флаг Выгружать данные маркировки;

○ флаг Выгружать информативные остатки предназначен для выгрузки остатков в кассовые приложения, такие как Мобильная касса, Касса, РМК. БП не загружает остатки из ERP (КА, УТ), соответственно установка данного флага не влияет на выполнение обмена с БП;

○ установить флаг Выгружать цены номенклатуры, выбрать все виды цен;

○ НЕ устанавливать флаг Отбор по курьерам;

○ НЕ устанавливать флаг Отбор по складам;

○ оставить без изменения установленный по умолчанию флаг Выгружать аналитику по складам (только при установленном флаге складские документы будут выгружаться);

○ правила формирования договоров: оставляем без изменения вариант Договоры контрагентов формируются без привязки к соглашениям или заказам;

○ можем установить флаг Автоматически засчитывать авансы (в таком случае выгружается способ погашения задолженности Автоматически);

○ можем установить флаг Отбор по кассам ККМ (при установленном флаге будут выгружаться только кассовые документы по выбранным кассам ККМ);

○ при настройке обмена с БП по умолчанию установлен флаг Не выгружать картинки, т.к. в БП к элементам справочника Номенклатура картинки не добавляются. Данный флаг предназначен для обмена с торговыми конфигурациями, если флаг НЕ установлен, то выгружается основное изображение элемента справочника Номенклатура. Так же, при установке данного флага, присоединённые файлы к элементам справочника Номенклатура не выгружаются.

Так же есть возможность установить флаг С отбором по разделам учёта и видам документов. При установке данного флага открывается форма с разделами и видами документов. В данной форме можно установить флаги именно напротив тех документов, которые планируется выгружать. Неотмеченные документы выгружаться не будут. Подробнее про выгрузку документов из ERP(КА,УТ) по разделам учёта и документам см. в разделе Выгрузка данных из ERP(КА,УТ)по разделам учёта и по документам.

В правилах получения данных указываем подразделение, которое будет загружаться по умолчанию, так же устанавливаем флаг Создавать партнёров для загружаемых контрагентов. После настройки всех параметров нажать на кнопку Записать и закрыть.

Шаг 14. Выполнение начальной загрузки данных в ERP.

Для выполнения начальной загрузки данных нужно нажать на ссылку Выполнить начальную загрузку данных. Далее будет открыта форма интерактивной синхронизации данных. Интерактивная синхронизация необходима для того, чтобы сопоставить одинаковые элементы справочников в двух программах.

В данном примере необходимо сопоставить элементы справочников Организации и Контрагенты.

Перейти к сопоставлению можно путем двойного клика по соответствующей строке таблицы данных, либо воспользовавшись командой Сопоставить.

На рисунке ниже изображен пример сопоставления элементов справочника Контрагенты:

Как видно из рисунка, на форме сопоставления данных справочника Контрагенты есть элементы к получению из ERP (КА, УТ), в которых не заполнен КПП. Именно по этой причине данные элементы не сопоставились автоматически при анализе данных к получению. Элементы можно сопоставить вручную, выполнив двойной клик на несопоставленном элементе, выбрав соответствующий элемент в открывшейся форме сопоставления между двумя объектами и нажав после этого на кнопку Выбрать, либо воспользоваться возможностью использования настройки вариантов автоматического сопоставления, например, указав, что сопоставлять нужно не по комбинации полного наименования, ИНН, КПП и признака юридического лица (настройка по умолчанию для справочника Контрагенты ), а по ИНН и Рабочему наименованию. Для этого в форме сопоставления объектов необходимо нажать на кнопку Колонки, после чего откроется форма указания полей для сопоставления. В данной форме необходимо выбрать те реквизиты справочника Контрагенты , по которым будем их сопоставлять, в нашем примере это ИНН, Рабочее наименование, после чего воспользоваться командой Применить:

После этого программа начнет выполнение автоматического поиска одинаковых данных. Далее информация о сопоставлении выбранных элементов будет зафиксирована в ERP, информация на форме сопоставления справочника Контрагенты обновится. После окончания процесса сопоставления в форме статистики получаемых данных необходимо нажать на кнопку Записать и закрыть:

Шаг 15. Выполнение начальной выгрузки данных из ERP.

Для выполнения начальной выгрузки данных нужно нажать на ссылку Выполнить начальную выгрузку данных. После выполнения начальной выгрузки данных нужно перейти в базу БП и выполнить там загрузку данных.

Шаг 16. Выполнение обмена данными в БП.

Далее необходимо перейти в БП и выполнить там загрузку данных. Для этого необходимо нажать на кнопку Синхронизировать. Поскольку в БП первый раз загружаются данные, то при выполнении синхронизации откроется форма интерактивной синхронизации данных. В данном примере нам так же необходимо будет сопоставить элементы справочников Организации и Контрагенты в БП так же, как выполняли сопоставление в ERP. В результате, новые данные из ERP будут получены в БП. На этом настройку синхронизации данных в ERP и в БП можно считать завершенной.

Задача:

Выполняется синхронизация данных между БП и ERP (КА, УТ). ERP (КА, УТ) находится в стадии внедрения.

Данные о номенклатуре, контрагентах и взаимосвязанные с ними данные создаются и редактируются в БП. Из БП в ERP (КА, УТ) должны выгружаться только эти данные.

Из ERP (КА, УТ) в БП необходимо выгружать только один вид документа – Реализацию товаров и услуг.

Рассмотрим ручную выборку выгружаемых данных

Шаг 1. Настройка синхронизации данных на стороне БП.

Указать следующие правила отправки данных:

■ Для НСИ: Отправлять только используемую в документах

■ Для документов: Ручная синхронизация данных

Шаг 2. Настройка синхронизации данных на стороне ERP.

■ Для НСИ: Отправлять только используемую в документах

■ Для документов: Ручная синхронизация данных

Шаг 3. Настройка состава отправляемых данных при выгрузке из БП.

Синхронизация должна выполняться в интерактивном режиме (кнопка Синхронизировать с дополнительными параметрами). На этапе выбора данных для отправки следует установить переключатель в значение Добавить данные ... с отбором и указать требуемые условия отбора:

■ Вид документа (один или несколько), период и условие отбора (например, проведенные)

■ Вид справочника (один или несколько), и условие отбора (например, не помеченные на удаление)

Если в данные для отправки не включить справочники, будут выгружены только те элементы справочников, на которые есть ссылки в выгружаемых документах.

Подробнее об интерактивной синхронизации данных см. в пользовательской документации Библиотеки стандартных подсистем.

При использовании данного способа реализуется следующая схема синхронизации:

Отмена регистрации изменений перед выгрузкой данных

Отменить выгрузку данных можно непосредственно перед каждой выгрузкой данных. Это требует дополнительных действий перед каждой выгрузкой данных из БП в ERP (КА, УТ) или обратно.

Шаг 1. Настройка синхронизации данных на стороне БП

Указать следующие правила отправки данных:

■ Для НСИ: Отправлять всю

■ Для документов: Не отправлять

Шаг 2. Настройка синхронизации данных на стороне БП

Указать следующие правила отправки данных:

■ Для НСИ: Отправлять всю

■ Для документов: Отправлять всю начиная с даты

Шаг 3. Отмена регистрации "лишних" данных

Перед выполнением сеанса синхронизации данных (как в БП, так и в ERP (КА, УТ)) необходимо воспользоваться командой Состав отправляемых данных и снять с регистрации данные тех типов, которые не должны попасть в выгрузку. На рисунке эта команда обведена красным:

<!

В ERP (КА, УТ) есть возможность ограничивать выгрузку документов как по разделам учёта, так и по конкретным документам. Чтобы включить такую возможность, необходимо в настройке синхронизации со стороны ERP (КА, УТ) установить флаг С отбором по разделам учёта и видам документов. При установке данного флага открывается форма с разделами и видами документов:

В открывшейся форме можно выбирать как раздел документов, так и конкретные документы:

При выборе документов, которые вводятся на основании других документов, например, Счет-фактура выданный, Счёт-фактура полученный, Корректировка реализации, Корректировка приобретения, выйдет предупреждение о необходимости выбора ещё и документа-основания. В противном случае выбранные документы без документа-основания регистрироваться к обмену и выгружаться не будут:

Выгрузка цен номенклатуры

В форме выбора документов ERP (КА, УТ) документ Установка цен номенклатуры добавлен в список информативно. Чтобы выгрузить из ERP (КА, УТ) документ Установка цен номенклатуры, как с использованием отбора по разделам учёта и по видам документов, так и без использования отбора, необходимо в разделе Прочее настройки правил отправки и получения данных установить флаг Выгружать с отбором по видам цен номенклатуры и указать необходимые к выгрузке виды цен:

Выгрузка цен вынесена в отдельную команду специально, т. к. отправка цен должна быть контролируемой. Сценарий, когда при включении синхронизации будут отправлены все цены, предполагается ошибочным.

Нормативно-справочная информация.

Документы

Примечание. Поля поиска применяются также при сопоставлении данных в помощнике интерактивного обмена (см. Получение и сопоставление данных).

Контрагенты и партнеры

При загрузке в УП (КА, УТ) информации о контрагенте один элемент создается в справочнике Контрагенты и один - в справочнике Партнеры, между этими элементами устанавливается взаимосвязь.

Справочник Партнеры отображается в пользовательском интерфейсе, если в настройках УП (КА, УТ) включена опция Независимо вести партнеров и контрагентов (см. раздел Администрирование - CRM и маркетинг), если опция не включена, то данные обоих справочников доступны через справочник Контрагенты.

При загрузке в УП (КА, УТ) информации о контрагенте соответствующие элементы справочников Партнеры и Контрагенты синхронизируются между собой. К синхронизируемым данным относятся рабочее наименование, сокращенное юр.наименование, вид контрагента и контактная информация. При загрузке Контрагента, у которого не указан Партнер, автоматически создается новый Партнер. Если в УП (КА, УТ) установлена опция Независимо вести партнеров и контрагентов, данные существующего Партнера при загрузке измененного Контрагента не изменяются.

Признаки "Клиент", "Поставщик", "Прочие отношения"

У новых элементов справочника Партнеры, загружаемых в УП (КА, УТ), устанавливаются признаки Клиент, Поставщик, Прочие отношения. Это можно увидеть либо из формы справочника Контрагенты (если опция Независимо вести партнеров и контрагентов включена), либо из формы справочника Партнеры (если опция Независимо вести партнеров и контрагентов выключена). При последующей синхронизации у существующих элементов данные признаки не перезаполняются, что исключает проблему потери данных.

Структура предприятия

Непосредственно справочник Структура предприятия из УП (КА, УТ) в БП не выгружается.

Выгрузка элементов справочника происходит только при выгрузке документов. При этом выгружается не ссылка на элемент справочника, а наименование подразделения и сведения о регистрации подразделения в налоговом органе (если есть).

При загрузке в БП идентификация осуществляется по наименованию подразделения и организации, которая указана в загружаемом документе. В случае необходимости создается новое Подразделение организации с соответствующим наименованием.

Ограничение: при изменении наименования элемента справочника Структура предприятия в БП будет создан новый элемент справочника Подразделения организаций, с новым наименованием. Позиция со старым наименованием и ссылки на нее останутся без изменений.

Если в УП (КА, УТ) подразделение является обособленным, т.е. для него настроена регистрация в налоговом органе, при загрузке в БП для соответствующего Подразделения организации будут соответствующим образом заполнены сведения о регистрации в налоговом органе.

Ограничение: Справочник Регистрации в налоговых органах непосредственно не передается, поэтому после создания новой Регистрации в налоговом органе в БП потребуется заполнить недостающие сведения (Наименование ИФНС и др.)

Выгрузка Подразделений при выгрузке документов.

При выгрузке документов Подразделение (позиция справочника Структура предприятия), к которому относится документ, может получаться из разных источников:

■ собственно реквизит документа Подразделение

■ Подразделение, которое указано для Склада / Кассы / Банковского счета и т. п., выбранного в документе

Подробнее см. таблицу:

Денежные средства

Поступление безналичных денежных средств

Документ в ERP (КА, УТ): Поступление безналичных денежных средств.

Документ в БП: Поступление на расчетный счет.

В ERP (КА, УТ) при выгрузке документа Поступление безналичных денежных средств с видом операции Возврат налогов все виды налогов, кроме Единого налогового платежа, выгружаются как Прочие налоги и сборы.

Списание безналичных денежных средств

Документ в ERP (КА, УТ): Списание безналичных денежных средств.

Документ в БП: Списание с расчетного счета.

В ERP (КА, УТ) у документов списания безналичных денежных средств может содержать 12 символов, в формате АА00-П123456, в БП только 11. Для того, чтобы исключить ошибки при синхронизации, номер документа в загрузке в БП не участвует, при обратной загрузке из БП такого документа в ERP (КА, УТ) сопоставление по номерам не используем, сопоставляем документы только по UID. Если в документе в ERP (КА, УТ) в формате АА00-П123456, то загружаемый номер из БП игнорируется. Алгоритм выгрузки из ERP (КА, УТ) произвольного номера из 12 символов: ищем слева направо первую цифру, если эта цифра 0, то отрезаем ее и оставшиеся 11 символов отправляем. Если первая найденная цифра была НЕ 0 или вообще не было цифр то берем справа 11 символов.

Ограничение: не регистрируются и не выгружаются из ERP (КА, УТ) документы списания безналичных денежных средств с признаком Конвертация через брокера, т.е. те документы, в которых валюта счёта получателя платежа отличается от валюты счёта. Такими могут быть документы со следующими видами операций:

■ Оплата поставщику

■ Выдача подотчетнику

■ Таможенный платеж

■ Оплата другой организации

■ Оплата арендодателю

■ Оплата по кредитам и займам

■ Выдача займа контрагенту

■ Прочий расход

■ Возврат оплаты клиенту

■ Возврат другой организации

Приходный кассовый ордер

Документ в ERP (КА, УТ): Приходный кассовый ордер.

Документ в БП: Приходный кассовый ордер.

В ERP (КА, УТ) документы Приходный кассовый ордер с видами операций

■ Поступление ДС из другой кассы (оформление перемещения денежных средств между кассами),

■ Поступление ДС из кассы ККМ (оформление розничной выручки, приема разменных денежных средств из розничной кассы)

не регистрируются к отправке, т.к. на стороне БП учет денежных средств в разрезе касс не ведется.

В БП операция поступления розничной выручки должна отражаться документом Приходный кассовый ордер с видом операции Розничная выручка (см. 1С:Бухгалтерия 8. Руководство по ведению учета), но так как этот документ не выгружается из ERP (КА, УТ), то при синхронизации данных применяется следующая методика:

■ Для автоматизированных торговых точек на основе загружаемых документов Отчет о розничных продажах в БП создается документ Приходный кассовый ордер с операцией Розничная выручка на сумму наличной розничной выручки.

■

■ Для неавтоматизированных торговых точек документ Приходный кассовый ордер необходимо вводить вручную.

Создание приходных кассовых ордеров на стороне БП не противоречит правилам ведения кассовой книги, так как номер документа назначается автоматически, поэтому будет иметь префикс отличный от загружаемых из УТ документов. Более того, при ведении учета с применением операционных касс, кассовую книгу рекомендуется строить в ERP (КА, УТ) из-за необходимости отражения в ней отчетов кассиров – операционистов.

В БП документ Приходный кассовый ордер с видом операции Розничная выручка не регистрируется к отправке и, соответственно, не загружается в ERP (КА, УТ).

Примечание: загрузка документов Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление ДС из кассы ККМ поддерживается только из розничных торговых конфигураций.

Расходный кассовый ордер

Документ в ERP (КА, УТ): Расходный кассовый ордер.

Документ в БП: Расходный кассовый ордер, Поступление на расчетный счет.

В ERP (КА, УТ) документы Расходный кассовый ордер с видами операций

■ Выдача ДС в другую кассу (оформление перемещения денежных средств между кассами),

■ Выдача ДС в кассу ККМ (оформление выдачи разменных денежных средств в розничную кассу)

не регистрируются к отправке, т.к. на стороне БП учет денежных средств в разрезе касс не ведется.

Особенности заполнения сведений о платежной ведомости при переносе документов выплаты заработной платы

При передаче из ERP (КА, УТ) в БП документов, отражающих операцию выплаты заработной платы (Расходный кассовый ордер либо Списание безналичных денежных средств) сведения о платежной ведомости заполняются следующим образом:

■ Из ERP (КА, УТ) выгружается дата и номер ведомости на выплату заработной платы, указанные в документе выплаты заработной платы.

■ В БП производится поиск соответствующей платежной ведомости по дате и номеру. Если соответствующая ведомость найдена, она подставляется в документ.

Если в БП учет зарплаты ведется во внешней программе, либо учет зарплаты ведется сводно, сведения о платежной ведомости в документах выплаты заработной платы в БП не заполняются.

Особенности выгрузки счетов в документах движения денежных средств

В данном разделе рассмотрен порядок выгрузки счетов в документах движения денежных средств по операциям, связанным с займами, кредитами, депозитами, доходами и расходами, а также прочими поступлениями и списаниями ДС.

Выгрузка из ERP (КА):

Дополнительная информация, необходимая для вычисления счетов по операциям с кредитами, займами, депозитами, определяется следующим образом:

■ По типу договора кредита/депозита (кредит сотруднику, кредит в банке, внутренний займ и т.п.)

■ По соответствию Статьи ДДС из документа со Статьями ДДС в договоре кредита/депозита (Статья ДДС основного долга, Статья ДДС процентов и т.д.)

■ По валюте взаиморасчетов договора кредита/депозита

Выгрузка из УТ:

■ Если в документе поступления/списания ДС в УТ указана статья доходов или статья расходов, счет определяется реквизитом Корреспондирующий счет в статье доходов/расходов.

■ Если описанным выше способом счет определить не удалось, или статья доходов/расходов не указана, счет определяется реквизитом Корреспондирующий счет в статье движения денежных средств.

Возврат денежных средств от подотчетного лица

В результате обмена данными из информационной базы БП могут быть получены документы, отражающие операцию возврата денежных средств от подотчетного лица:

■ документ Приходный кассовый ордер, операция Возврат от подотчетника,

■ документ Поступление безналичных денежных средств, операция Возврат от подотчетника.

При загрузке этих документов информация о документе выдачи денежных средств подотчетнику заполняется по следующему алгоритму:

Среди всех документов выдачи денежных средств, по которым есть остатки задолженности подотчетных лиц на дату загружаемого документа, выбирается первый по хронологии документ, остаток задолженности по которому превышает сумму возврата, либо равен ей. При поиске учитывается соответствие документов таким параметрам операции как организация, подотчетное лицо и валюта операции.

Выгрузка документов движения денежных средств при установленном флаге Автоматически засчитывать авансы

Если в настройке синхронизации со стороны ERP (КА, УТ) установлен флаг Автоматически зачитывать авансы, то в документах

■ Операция по платежной карте

■ Приобретение товаров и услуг

■ Операция по ЮKassa

■ Поступление безналичных денежных средств

■ Списание безналичных денежных средств

■ Приходный кассовый ордер

■ Расходный кассовый ордер

способ погашения задолженности передается в значении Автоматически. Если такой флаг не установлен, то способ погашения задолженности передается в значении По документу.

Рекомендации по синхронизации документов движения денежных средств при двустороннем обмене

Настоятельно рекомендуется избегать редактирования документов движения денежных средств параллельно в двух информационных базах. В противном случае возможны искажения исходных документов.

Причина данного ограничения: существенная разница в методике отражения операций движения денежных средств.

Например, если в УТ в документе Поступление безналичных денежных средств в качестве объекта расчетов был указан Заказ клиента, и этот документ был выгружен и впоследствии изменен в БП, при загрузке этого документа из БП в УТ сведения об объекте расчетов в документе будут затерты.

Если в БП включен валютный учёт, и если ERP (КА, УТ) принимает из БП платёжные документы в разных валютах, то в ERP (КА, УТ) тоже должен быть включен валютный учёт.

Выгрузка кассовых документов при установленном флаге Отбор по кассам ККМ

Если в настройке синхронизации со стороны ERP (КА, УТ) установлен флаг Отбор по кассам ККМ, то становится доступен выбор касс ККМ для выбора, и документы

■ Приходный кассовый ордер

■ Расходный кассовый ордер

■ Отчёт о розничных продажах

■ Отчёт о розничных возвратах

■ Реализация подарочных сертификатов

■ Возврат подарочных сертификатов

выгружаются только по выбранным кассам ККМ.

Закупки

Приобретение услуг и прочих активов

Документ в ERP (КА, УТ): Приобретение услуг и прочих активов.

Документы в БП: Поступление доп. расходов, Поступление товаров и услуг.

Если в документе Приобретение услуг и прочих активов в качестве аналитики указано Приобретение товаров и услуг, то такой документ выгружается как доп. расходы. В остальных случаях, если в качестве аналитики указан другой документ, например Сборка/разборка товаров, то документ Приобретение услуг и прочих активов выгружается как Поступление товаров и услуг.

Приобретение товаров и услуг по импорту

Документ в ERP (КА, УТ): Приобретение товаров и услуг с видом операции Закупка по импорту.

Документы в БП: Поступление товаров и услуг.

Рассмотрим следующий сценарий: в ERP (КА, УТ) создаём документ Приобретение товаров и услуг с видом операции Закупка по импорту, на его основании создаём документ Таможенная декларация на импорт, в котором указываем номера ГТД и страну происхождения. При выгрузке из ERP (КА, УТ) документа Приобретение товаров и услуг с видом операции Закупка по импорту в составе документа, в табличной части Товары данные о ГТД не выгружаем, так как факт присвоения номеров ГТД в ERP (КА, УТ) фиксируется отдельным документом Таможенная декларация на импорт и выгружаются именно из документа Таможенная декларация на импорт. Соответственно, в БП загружаются документы Поступление товаров и услуг без номеров ГТД и без страны происхождения.

В БП факт присвоения номеров ГТД в ERP (КА, УТ) фиксируется непосредственно в документе Поступление товаров и услуг, поэтому присваивать номера ГТД в документе поступления необходимо уже на стороне БП при загрузке.

При этом, в ERP (КА, УТ) в документе Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка у поставщика или Прием на комиссию номера ГТД и страны происхождения заполняются в табличной части Товары, выгружаются в составе документа и, соответственно, загружаются в БП.

Приобретение товаров и услуг

В ERP(КА,УТ) не поддерживается выгрузка документов Приобретение товаров и услуг, Приобретение услуг и прочих активов, Корректировка приобретения и Возврат товаров поставщику, в которых указана закупка под Космическую деятельность.

Если в ERP(КА,УТ) организация использует УСН с объектом налогообложения Доходы минус расходы, и в документах Приобретение товаров и услуг и Авансовый отчёт в статьях расходов в табличных частях установлен признак Признавать расходами при УСН, то в БП в загруженных документах Поступление товаров и услуг и Авансовый отчёт в табличных частях так же устанавливается признак Принимаются расходы УСН.

Продажи

Реализация товаров и услуг и возврат товаров от клиента

Документ в ERP(КА,УТ): Реализация товаров и услуг с видом операции Реализация через комиссионера.

Документ в БП: Отчёт комиссионера о продажах.

Документ в ERP(КА,УТ): Возврат товаров от клиента с видом операции Возврат через комиссионера.

Документ в БП: Отчёт комиссионера о продажах.

Документ в ERP(КА,УТ) Возврат товаров от клиента с видом операции Возврат через комиссионера загружаются в БП в документ Отчёт комиссионера о продажах с заполненной вкладкой Возвраты

В БП не поддерживается загрузка документа Реализация товаров и услуг, оформленного в ERP(КА,УТ) с видом операции Реализация через комиссионера (Товары в пути). При этом документы Счет-фактура выданный, оформленные в ERP(КА,УТ) на основании таких документов Реализации товаров и услуг, загружаются в БП без документа-основания. В таком случае на стороне БП необходимо проверить корректность загрузки данных и при необходимости вручную скорректировать документ-основание.

Так же в ERP(КА,УТ) не поддерживается выгрузка документов Реализация товаров и услуг, Реализация услуг и прочих активов, Корректировка реализации и Возврат товаров от клиента с типами налогообложения:

■ Облагается НДС с межценовой разницы

■ Космическая деятельность.

Отчёт комиссионера и отчёт по комиссии между организациями

Документ в ERP (КА, УТ): Отчёт комиссионера (агента) о продажах, Отчёт по комиссии между организациями.

Документы в БП: Отчёт комиссионера, Отчёт комитенту.

Если в ERP(КА,УТ) в документах Отчёт комиссионера (агента) о продажах и Отчёт по комиссии между организациями указан способ комиссионного вознаграждения Фиксированная сумма, то в БП при загрузке в документах Отчёт комиссионера и Отчёт комитенту способ вознаграждения указывается как Не рассчитывается. При этом в БП необходимо проверить корректность суммы и ставки НДС с вознаграждения и при необходимости скорректировать вручную.

Документы по схеме Интеркампани

Особенности выгрузки документов Передача товаров между организациями, если в ТЧ Товары ведётся учёт по ГТД

Документ в ERP (КА, УТ): Передача товаров между организациями.

Документы в БП: Поступление товаров и услуг, Реализация товаров и услуг.

Если в ТЧ Товары документа Передача товаров между организациями в ERP (КА, УТ) есть позиции, по которым ведётся учёт по ГТД, то номера ГТД для таких позиций выгружаются в соответствии с движениями документа по регистру Остатки товаров организаций. Рассмотрим варианты:

○ Если на одну позицию в ТЧ Товары приходится один номер ГТД, то таким же образом и проходит выгрузка, одна строка - одна позиция.

○ Если на одну позицию в ТЧ Товары приходится несколько номеров ГТД, то выгружается столько строк, сколько номеров ГТД приходится на такую позицию, количество в строках указано так, как указано в регистре Остатки товаров организаций.

○ Если в нескольких строках указан один и тот же номер ГТД, то таким же образом и происходит выгрузка, сколько строк в документе, столько строк выгружается.

○ Если в ТЧ Товары номера ГТД указаны вручную, то как указаны строки в документе, так они и выгружаются.

Склад

Внутреннее потребление товаров

Документ в ERP (КА, УТ): Внутреннее потребление товаров.

Документы в БП: Требование накладная, Списание товаров, Передача материалов в эксплуатацию.

При выгрузке в документ Требование накладная счет затрат определяется из данных статьи расходов (см. соответствующий реквизит). Если счет в статье расходов не указан, в загруженном документе Требование накладная будет указан счет 20.01 ("Основное производство").

Прочее оприходование товаров

Документ в ERP (КА, УТ): Прочее оприходование товаров.

Документы в БП: Отчет производства за смену, Возврат материалов из эксплуатации.

Производство

Область применения: ERP, КА.

Передача материалов в производство

Документ в ERP (КА, УТ): Передача материалов в производство.

Документы в БП: Требование-накладная, Списание товаров.

Выпуск продукции

Документ в ERP (КА): Выпуск продукции.

Документ в БП: Отчет производства за смену.

Особенности переноса плановой стоимости выпущенной продукции:

Если в ERP (КА) в учетной политике организации настроено ведение учета готовой продукции по плановой стоимости, документ Выпуск продукции содержит сведения о плановой стоимости продукции в явном виде:

○ Либо указанные вручную,

○ Либо заполненные автоматически на основании указанного в документе вида цен либо калькуляции.

В таком случае плановая стоимость выпущенной продукции выгружается непосредственно из соответствующих реквизитов документа Выпуск продукции.

Если в ERP (КА) не ведется учет готовой продукции по плановой стоимости, документ Выпуск продукции не содержит сведения о плановой стоимости продукции. В этом случае плановая стоимость определяется при выгрузке в соответствии с видом цен, указанным в документе. Если цены выпущенной продукции для данного вида цен не назначены, в БП в документе Отчет производства за смену плановые цены не будут заполнены.

Выкуп товаров с хранения

Документ в ERP (КА): Выкуп товаров с хранения.

Документы в БП: Возврат товаров поставщику, Поступление товаров и услуг с видом операции Из переработки.

В документе Выкуп товаров с хранения в ТЧ могут быть указаны не только склады. Строки, в которых указаны не склады, при выгрузке пропускаются.

Отчёт давальцу 2.5

Документ в ERP (КА): Отчёт давальцу 2.5.

Документ в БП: Реализация услуг по переработке.

В документе Отчёт давальцу 2.5 в ERP (КА) номенклатура с типом Работа может быть указана с нулевой суммой, а т.к. формат обмена не допускает пустых значений, то выгружается цена 0.01. При выгрузке Отчёта давальцу 2.5 в случае, если для организации установлен метод оценки стоимости товаров По средней за месяц, то материалы не выгружаются.

Особенности синхронизации реализации, возврата, аннулирования подарочных сертификатов 2.5

Если в ERP(КА, УТ) подарочные сертификаты 2.5 реализовываются по розничной схеме, то выгрузка в БП реализации, возврата подарочных сертификатов происходит так же, как выгрузка "обычных" подарочных сертификатов (см. Таблицу соответствия документов).

Реализация и возврат подарочных сертификатов 2.5 по оптовой схеме

Документ в ERP (КА): Приходный/Расходный кассовой ордер, Поступление/Списание безналичных ДС, Операция по платёжной карте.

Документы в БП: Приходный/Расходный кассовой ордер, Поступление на расчётный счёт/Списание с расчётного счёта, Операция по платёжной карте.

Особенности синхронизации данных о прослеживаемых товарах в комплектах.

При синхронизации ERP-БП выгружаются следующие сведения о прослеживаемости товаров в комплектах: номер ГТД, количество РНПТ, сумма по РНПТ. Данные сведения выгружаются для каждой комплектующей РНПТ. Сведения о комплектующих выгружаются в отдельную табличную часть.

Ограничение: загрузка сведений о прослеживаемых товарах в комплектах не поддерживается.

Особенности синхронизации данных о суммах и ставках акцизов.

При синхронизации ERP-БП выгружаются следующие сведения об акцизах: сумма акциза, ставка акциза, налоговая база акцизов. Выгрузка сведений об акцизах поддерживается в документах:

Реализация товаров и услуг;

Заявление о ввозе из ЕАЭС;

Таможенная декларация на импорт.

Ограничение: загрузка сведений об акцизах не поддерживается.

Внимание!!! Выгрузка сведений об акцизах поддерживается, начиная с релизов ERP (КА, УТ) 2.5.25 (11.5.25).

Состав документов, которые могут быть выгружены из БП в ERP (КА, УТ) зависит от того, какой вариант настройки синхронизации данных был выбран при создании обмена на стороне БП:

■ 1С: Управление торговлей, 1С: Управление торговлей базовая. В этих случаях документы покупки, продажи, складского учета из БП не выгружаются.

■ 1С: Управление предприятием, Другая программа. В этом случае из БП могут быть выгружены документы покупки, продажи, складского учета (полный список см. ниже в таблице).

Особенности синхронизации сведений об аналитике затрат

Сведения об отражении затрат в учете выгружаются в составе объекта формата ОбщиеСвойстваДанныеЗатрат.

Примечание. В качестве объекта-приемника может выступать документ, строка табличной части документа и т.д. в соответствии с правилами и алгоритмами конвертации объектов формата, использующих в своем составе ОбщиеСвойстваДанныеЗатрат.

Передача в обмене сведений об аналитике затрат предусмотрена для следующих операций:

■ поступление услуг и активов;

■ списание активов;

■ корректировка взаиморасчетов.

В зависимости от использования в качестве аналитики затрат Статей расходов или Статей активов и пассивов, различается состав выгружаемых данных.

ОГРАНИЧЕНИЕ. При использовании статей активов и пассивов в УТ, сведения о счете учета затрат и об аналитике затрат не выгружаются.

* Здесь и далее для документов Авансовый отчет и Поступление товаров и услуг, при загрузке данных в БП значения Субконто1, Субконто2, Субконто3 заполняются в случае, если их тип соответствует типу полученной статьи затрат (Справочник Статьи затрат, Справочник Прочие доходы и расходы). При выгрузке данных из БП СтатьяЗатрат заполняется, если в Субконто1, Субконто2 или Субконто3 содержится значение одного из типов: Справочник "Статьи затрат", Справочник Прочие доходы и расходы.

** Только при выгрузке данных из ERP и КА.

Порядок определения счета учета (только для ERP и КА):

■ по статье расходов:

○ счет определяется в соответствии с настройками отражения в регл. учете, заданными в регистре Порядок отражения расходов;

○ если настройки отражения в регл. учете не заданы, счет берется из соответствующего реквизита статьи расходов (СчетУчета).

■ по статье доходов:

○ счет определяется в соответствии с настройками отражения в регл. учете, заданными в регистре Порядок отражения доходов;

○ если настройки отражения в регл. учете не заданы, счет берется из соответствующего реквизита статьи доходов (СчетУчета).

При выгрузке из ERP или КА, где выключен регламентированный учёт, или при выгрузке из УТ корреспондирующий счёт учёта выгружается из справочника Статьи движения денежных средств. В противном случае счёт учёта выгружается алгоритмически.

Особенности синхронизации статусов ЭДО

Для отправки из ERP (КА, УТ) статусов документов ЭДО нужно, чтобы выполнялись следующие условия:

■ документ-основание не является документом Корректировка реализации;

■ в регистре сведений Состояния по объектам учёта ЭДО был заполнен статус документа, и этот статус НЕ равен Требуется отправка приглашения.

В случае, если в настройке синхронизации в ERP (КА, УТ) в правилах отправки НСИ указан вариант Отправлять только используемую в документах, статусы ЭДО выгружаться не будут.

На последних актуальных релизах НЕ поддерживается выгрузка из ERP(КА,УТ) документов Передача товаров с видом операции Передача на хранение с правом продажи и Поступление товаров с видами операций Возврат от хранителя и Возврат от комиссионера.

НЕ поддерживается выгрузка из ERP (КА, УТ) элементов справочника Штрихкоды упаковок и товаров с типом упаковки Маркированный товар.

НЕ поддерживается загрузка в ERP (КА) документа Поступление товаров и услуг, если в БП у такого документа тип склада в документе Неавтоматизированная торговая точка.

НЕ поддерживается выгрузка из ERP (КА, УТ) элементов справочника Номенклатура с типом Набор-комплект.

НЕ поддерживается выгрузка из ERP (КА, УТ) документов Взаимозачет задолженности со следующими видами операций:

■ Перенос долга организации-клиента между двумя организациями;

■ Перенос аванса организации-поставщику между двумя организациями;

■ Перенос долга организации-поставщику между двумя организациями;

■ Зачет встречных обязательств между организациями;

■ Перенос аванса организации-клиента между двумя организациями.

ERP (КА) документа Отчёт давальца между организациями.

НЕ поддерживается выгрузка из ERP (КА) документа Производство без заказа с выпуском под Космическую деятельность.

НЕ поддерживается выгрузка из ERP (КА) документа Производство без заказа для внутренней переработки, т.е. если в документе Производство без заказа установлен признак Внутренняя переработка как в шапке, так и в табличной части. Однако если в табличной части Продукция документа Производство без заказа только часть продукции для внутренней переработки, то такой документ выгрузится.

НЕ поддерживается выгрузка из ERP (КА) документа Движение продукции и материалов с видами операций Передача материалов в производство, Передача продукции из производства для внутренней переработки.

НЕ поддерживается выгрузка из ERP (КА) документов Корректировка реализации до ввода остатков и Корректировка приобретения до ввода остатков.

НЕ поддерживается выгрузка из ERP (КА) документов Поступление денежных документов.

НЕ поддерживается обмен между ERP (КА, УТ) и БП информативными остатками, т.к. флаг Выгружать информативные остатки в разделе Прочее предназначен для выгрузки остатков только в кассовые приложения, такие как Мобильная касса, Касса, РМК. Для работы данного флага при настройке обмена с кассовыми приложениями необходимо включить функциональную опцию Ведется работа через торговых представителей и проверить, что включено регламентное задание Обновление данных о доступности товаров для внешних пользователей. Данное регламентное задание заполняет регистр сведений информативных остатков Доступность товаров для внешних пользователей. Автоматическая регистрация данного регистра к обмену не поддерживается.

НЕ поддерживается обмен между ERP (КА, УТ) и БП документами Чек ККМ и Чек ККМ на возврат. При загрузке Чеков ККМ на возврат из торговых приложений, таких как Мобильная касса, Касса, РМК важно проверить наличие фактических остатков товаров на складе, в случае отрицательных остатков документ Чек ККМ на возврат не загрузится. Так же не поддерживается загрузка Чеков ККМ, в котором указаны сразу 2 признака: Чек ККМ на возврат и корректировочный.

НЕ поддерживается обмен между ERP (КА, УТ) и БП документами, реализующими схему отложенного перехода права собственности:

■ Реализация товаров и услуг с видом операции Переход права собственности;

■ Возврат товаров от клиента, созданный на основании документа Реализация товаров и услуг с видом операции Переход права собственности;

■ Корректировка реализации, созданная на основании документа Реализация товаров и услуг с видом операции Переход права собственности;

■ Отгрузка товаров клиенту;

■ Оприходование излишков отгруженных товаров;

■ Списание недостач отгруженных товаров;

■ Заказ клиента, на основании которого уже создан документ Реализация товаров и услуг с видом операции Переход права собственности. При этом, если на основании Заказа клиента ещё не создан документ реализации, то такой документ выгрузится.

НЕ поддерживается выгрузка ERP (КА, УТ) документов Приобретение товаров и услуг и Приобретение услуг и прочих активов, отражающих операции с самозанятыми, т.е. с установленным флагом Операция с самозанятым.